万家瑞益C (001636.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数13.51万 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2015-12-07当前净值1.5202 (2025-04-02) 基金经理孟祥娟管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.60% | |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞益A | ||
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万家瑞益C(001636) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 176.02万元 | 0.70% | 50.29万元 | 0.20% |
| 2024-09-27 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 91.72万元 | 0.70% | 26.20万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 233.82万元 | 0.70% | 66.81万元 | 0.20% |
| 2023-08-17 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-08-07 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 126.88万元 | 0.70% | 36.25万元 | 0.20% |
