万家瑞益C (001636.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数13.51万 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2015-12-07当前净值1.5202 (2025-04-02) 基金经理孟祥娟管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.60% | |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞益A | ||
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万家瑞益C(001636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-02 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2025-04-01 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2025-03-31 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2025-03-28 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2025-03-27 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2025-03-26 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2025-03-25 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2025-03-24 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2025-03-21 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2025-03-20 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2025-03-19 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2025-03-18 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2025-03-17 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2025-03-14 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2025-03-13 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2025-03-12 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2025-03-11 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2025-03-10 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2025-03-07 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2025-03-06 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2025-03-05 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2025-03-04 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2025-03-03 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2025-02-28 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2025-02-27 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2025-02-26 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2025-02-25 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2025-02-24 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2025-02-21 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2025-02-20 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2025-02-19 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2025-02-18 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2025-02-17 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2025-02-14 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2025-02-13 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2025-02-12 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2025-02-11 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2025-02-10 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2025-02-07 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2025-02-06 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2025-02-05 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2025-01-27 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2025-01-24 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2025-01-23 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2025-01-22 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2025-01-21 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2025-01-20 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2025-01-17 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2025-01-16 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2025-01-15 | 1.5029元 | 1.5029元 |
