万家瑞益C (001636.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4632元基金经理孟祥娟管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.46% |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞益A | ||||
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万家瑞益C(001636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2024-08-29 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2024-08-28 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2024-08-27 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2024-08-26 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2024-08-23 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2024-08-22 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2024-08-21 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2024-08-20 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2024-08-19 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2024-08-16 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2024-08-15 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2024-08-14 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2024-08-13 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2024-08-12 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2024-08-09 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2024-08-08 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2024-08-07 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2024-08-06 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2024-08-05 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2024-08-02 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2024-08-01 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2024-07-31 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2024-07-30 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2024-07-29 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2024-07-26 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2024-07-25 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2024-07-24 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2024-07-23 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2024-07-22 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2024-07-19 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2024-07-18 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2024-07-17 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2024-07-16 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2024-07-15 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2024-07-12 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2024-07-11 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2024-07-10 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2024-07-09 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2024-07-08 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2024-07-05 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2024-07-04 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2024-07-03 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2024-07-02 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2024-07-01 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2024-06-28 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2024-06-27 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2024-06-26 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2024-06-25 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2024-06-24 | 1.4832元 | 1.4832元 |
