万家瑞益C (001636.jj)万家基金管理有限公司持有人户数14.22万 | 成立日期 | 2015-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5120元基金经理孟祥娟管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.68% |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞益A | ||||
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万家瑞益C(001636) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2024-12-19 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2024-12-18 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2024-12-17 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2024-12-16 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2024-12-13 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2024-12-12 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2024-12-11 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2024-12-10 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2024-12-09 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2024-12-06 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2024-12-05 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2024-12-04 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2024-12-03 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2024-12-02 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2024-11-29 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2024-11-28 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2024-11-27 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2024-11-26 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2024-11-25 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2024-11-22 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2024-11-21 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2024-11-20 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2024-11-19 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2024-11-18 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2024-11-15 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2024-11-14 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2024-11-13 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2024-11-12 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2024-11-11 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2024-11-08 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2024-11-07 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2024-11-06 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2024-11-05 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2024-11-04 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2024-11-01 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2024-10-31 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2024-10-30 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2024-10-29 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2024-10-28 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2024-10-25 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2024-10-24 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2024-10-23 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2024-10-22 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2024-10-21 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2024-10-18 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2024-10-17 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2024-10-16 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2024-10-15 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2024-10-14 | 1.5167元 | 1.5167元 |
