万家瑞益C
(001636.jj)万家基金管理有限公司持有人户数14.22万
成立日期2015-12-07
总资产规模
2.06亿 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.5120基金经理孟祥娟管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.68%
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万家瑞益C(001636) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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万家瑞益C.(001636) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家瑞益C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.522.06亿1.36亿--
2024-06-301.482.12亿1.43亿--
2024-03-31--2.23亿1.49亿--
2023-12-311.482.39亿1.61亿--
2023-09-30--2.60亿1.72亿--
2023-06-301.562.86亿1.83亿--
2023-03-311.553.06亿1.97亿--
2022-12-311.553.18亿2.06亿--