万家瑞益C (001636.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4729元基金经理孟祥娟管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.59% |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞益A | ||||
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万家瑞益C(001636) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.48元 | 2.12亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.23亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.48元 | 2.39亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.60亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.56元 | 2.86亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.55元 | 3.06亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.55元 | 3.18亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.57元 | 3.41亿 | 2.16亿元 | -- |
