万家瑞益C (001636.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4632元基金经理孟祥娟管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.46% |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞益A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家瑞益C(001636) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 14.22万 | 1,492.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 14.98万 | 1,593.82元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 15.88万 | 1,802.66元 | -- |
| 2022-12-31 | 98.03% | 1.97% | 16.78万 | 1,898.00元 | -- |
