工银新价值灵活配置混合A (001648.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2840元基金经理焦文龙 、 何顺管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率125.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
| 相关基金: | 主从基金工银新价值灵活配置混合C | ||||
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工银新价值灵活配置混合A(001648) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,537.06万 | 91.89% |
| (其中) 股票 | 4,537.06万 | 91.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 398.39万 | 8.07% |
| 3 | 其他资产 | 2.03万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,993.62万 | 40.38% |
| 采矿业 | 1,181.40万 | 23.93% |
| 金融业 | 550.50万 | 11.15% |
| 批发和零售业 | 215.80万 | 4.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 194.87万 | 3.95% |
| 租赁和商务服务业 | 119.64万 | 2.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 115.61万 | 2.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 113.37万 | 2.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52.25万 | 1.06% |
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