工银新价值灵活配置混合A (001648.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2840元基金经理焦文龙 、 何顺管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率125.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
| 相关基金: | 主从基金工银新价值灵活配置混合C | ||||
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工银新价值灵活配置混合A(001648) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 24.54% | 75.46% | 615.00 | 6.92万元 | -- |
| 2023-12-31 | 28.15% | 71.85% | 619.00 | 6.67万元 | -- |
| 2023-06-30 | 18.11% | 81.89% | 610.00 | 7.47万元 | -- |
| 2022-12-31 | 18.65% | 81.35% | 656.00 | 7.78万元 | -- |
