工银新价值灵活配置混合A (001648.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2840元基金经理焦文龙 、 何顺管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率125.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
| 相关基金: | 主从基金工银新价值灵活配置混合C | ||||
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工银新价值灵活配置混合A(001648) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.35元 | 4,253.21万 | 3,155.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,589.25万 | 2,672.56万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.23元 | 4,128.14万 | 3,361.68万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,544.10万 | 2,764.51万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.28元 | 4,555.59万 | 3,550.73万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.33元 | 4,831.40万 | 3,646.34万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.26元 | 5,101.96万 | 4,058.84万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.27元 | 1,359.77万 | 1,074.92万元 | -- |
