工银新价值灵活配置混合A (001648.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数615.00 | 成立日期 | 2017-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4100元基金经理焦文龙 、 何顺管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率125.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% |
| 相关基金: | 主从基金工银新价值灵活配置混合C | ||||
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工银新价值灵活配置混合A(001648) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 工银新价值灵活配置混合 | |
| 基金主代码 | 001648 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2017-04-27 | |
| 总份额 | 3,597.12万 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 通过识别宏观经济周期与资本市场轮动的行为模式，深入研究不同周期与市场背景下各类型资产的价值与回报，通过“自上而下”的大类资产配置与“自下而上”的个券选择，在风险可控的范围内追求组合收益的最大化。 | |
| 投资策略 | 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据对国际及国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。在充分的宏观形势判断和策略分析的基础上，通过“自上而下”的资产配置及动态调整策略，将基金资产在各类型证券上进行灵活配置。在市场上涨阶段中，增加权益类资产配置比例；在市场下行周期中，增加固定收益类资产配置比例，最终力求实现基金资产组合收益的最大化，从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。本基金采取“自上而下”与“自下而上”相结合的分析方法进行股票投资。本基金股票投资具体包括行业分析与配置、公司财务状况评价、价值评估及股票选择与组合优化等过程。 | |
| 业绩比较基准 | 55%×沪深300指数收益率＋45%×一年期人民币定期存款基准利率（税后）。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为灵活配置混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 工银新价值灵活配置混合A | 工银新价值灵活配置混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 001648 | 012237 |
| 子基金份额 | 3,142.64万 份 (2024-09-30) | 454.47万 份 (2024-09-30) |
