工银新价值灵活配置混合A (001648.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2840元基金经理焦文龙 、 何顺管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率125.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
| 相关基金: | 主从基金工银新价值灵活配置混合C | ||||
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工银新价值灵活配置混合A(001648) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2024-08-29 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2024-08-28 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-08-27 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2024-08-26 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2024-08-23 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2024-08-22 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2024-08-21 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2024-08-20 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2024-08-19 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2024-08-16 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2024-08-15 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2024-08-14 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2024-08-13 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2024-08-12 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2024-08-09 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2024-08-08 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2024-08-07 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2024-08-06 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2024-08-05 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2024-08-02 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2024-08-01 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2024-07-31 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2024-07-30 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2024-07-29 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2024-07-26 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2024-07-25 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2024-07-24 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2024-07-23 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2024-07-22 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2024-07-19 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2024-07-18 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2024-07-17 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2024-07-16 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2024-07-15 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2024-07-12 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2024-07-11 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2024-07-10 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2024-07-09 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2024-07-08 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2024-07-05 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2024-07-04 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2024-07-03 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2024-07-02 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2024-07-01 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2024-06-28 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2024-06-27 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2024-06-26 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2024-06-25 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2024-06-24 | 1.3430元 | 1.3430元 |
