工银新价值灵活配置混合A (001648.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数615.00 | 成立日期 | 2017-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4100元基金经理焦文龙 、 何顺管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率125.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% |
| 相关基金: | 主从基金工银新价值灵活配置混合C | ||||
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工银新价值灵活配置混合A(001648) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2024-12-19 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2024-12-18 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2024-12-17 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2024-12-16 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2024-12-13 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2024-12-12 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2024-12-11 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2024-12-10 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2024-12-09 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2024-12-06 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2024-12-05 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2024-12-04 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2024-12-03 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2024-12-02 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2024-11-29 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2024-11-28 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2024-11-27 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2024-11-26 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2024-11-25 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2024-11-22 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2024-11-21 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2024-11-20 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2024-11-19 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2024-11-18 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2024-11-15 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2024-11-14 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2024-11-13 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2024-11-12 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2024-11-11 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2024-11-08 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2024-11-07 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2024-11-06 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2024-11-05 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2024-11-04 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2024-11-01 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2024-10-31 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2024-10-30 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2024-10-29 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2024-10-28 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2024-10-25 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2024-10-24 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2024-10-23 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2024-10-22 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2024-10-21 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2024-10-18 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2024-10-17 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2024-10-16 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2024-10-15 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2024-10-14 | 1.4660元 | 1.4660元 |
