工银新价值灵活配置混合A (001648.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数615.00 | 成立日期 | 2017-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4100元基金经理焦文龙 、 何顺管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率125.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% |
| 相关基金: | 主从基金工银新价值灵活配置混合C | ||||
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工银新价值灵活配置混合A(001648) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 125.82% | 1,704.60万元 | 4,482.94万元 | 4,537.06万元 | 4,253.21万元 |
| 2023-12-31 | 67.82% | 6,616.64万元 | 4,480.33万元 | 6,815.73万元 | 4,128.14万元 |
| 2023-06-30 | 113.34% | 2,904.08万元 | 3,047.83万元 | 4,680.17万元 | 4,555.59万元 |
| 2022-12-31 | 261.76% | 1.28亿元 | 2.24亿元 | 4,696.12万元 | 5,101.96万元 |
