汇添富沪港深新价值股票 (001685.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9790元持有人户数7,822.00基金经理王志华管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率341.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.26% |
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汇添富沪港深新价值股票(001685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-09-27 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-09-26 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-09-25 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-09-24 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-09-23 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-09-20 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2024-09-19 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2024-09-18 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2024-09-13 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-09-12 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2024-09-11 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2024-09-10 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-09-09 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-09-06 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2024-09-05 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2024-09-04 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2024-09-03 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-09-02 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-08-30 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2024-08-29 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2024-08-28 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-08-27 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-08-26 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-08-23 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-08-22 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-08-21 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-08-20 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-08-19 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-08-16 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-08-15 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2024-08-14 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-08-13 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2024-08-12 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-08-09 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2024-08-08 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2024-08-07 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2024-08-06 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-08-05 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-08-02 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-08-01 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2024-07-31 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-07-30 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-07-29 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-07-26 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-07-25 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-07-24 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-07-23 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-07-22 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-07-19 | 0.8690元 | 0.8690元 |
