汇添富沪港深新价值股票 (001685.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数7,822.00 | 成立日期 | 2016-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9020元基金经理王志华管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率341.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.22% |
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汇添富沪港深新价值股票(001685) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-12-19 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-12-18 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-12-17 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-12-16 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-12-13 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-12-12 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-12-11 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-12-10 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-12-09 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-12-06 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-12-05 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-12-04 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-12-03 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-12-02 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-11-29 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-11-28 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-11-27 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-11-26 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-11-25 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-11-22 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-11-21 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-11-20 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-11-19 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-11-18 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-11-15 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-11-14 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-11-13 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-11-12 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-11-11 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-11-08 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-11-07 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-11-06 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-11-05 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-11-04 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-11-01 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-10-31 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-10-30 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-10-29 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-10-28 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-10-25 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-10-24 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-10-23 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-10-22 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-10-21 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-10-18 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-10-17 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-10-16 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-10-15 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-10-14 | 0.9700元 | 0.9700元 |
