景顺长城景瑞收益债券A类 (001750.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数359.00 | 成立日期 | 2015-08-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1691元基金经理何江波 、 李曾卓卓 、 WANG AO管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.66% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景瑞收益债券C类 | ||||
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景顺长城景瑞收益债券A类(001750) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 29.53亿 | 84.93% |
| (其中) 债券 | 29.53亿 | 84.93% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3.70亿 | 10.65% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,436.22万 | 0.41% |
| 4 | 其他资产 | 1.39亿 | 4.01% |
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