景顺长城景瑞收益债券A类 (001750.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1908元基金经理何江波 、 李曾卓卓 、 WANG AO管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.72% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景瑞收益债券C类 | ||||
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景顺长城景瑞收益债券A类(001750) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.46亿 | 94.06% |
| (其中) 债券 | 1.46亿 | 94.06% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 500.00万 | 3.22% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 363.37万 | 2.34% |
| 4 | 其他资产 | 57.98万 | 0.37% |
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