景顺长城景瑞收益债券A类 (001750.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数359.00 | 成立日期 | 2015-08-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1368元基金经理何江波 、 李曾卓卓 、 WANG AO管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.79% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景瑞收益债券C类 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城景瑞收益债券A类(001750) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.16元 | 29.49亿 | 25.34亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 1,706.75万 | 1,433.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,548.88万 | 1,325.64万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 1,807.67万 | 1,552.05万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,899.28万 | 1,637.03万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 2,166.18万 | 1,881.18万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 2,039.87万 | 1,788.26万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 1,907.12万 | 1,686.82万元 | -- |
