景顺长城景瑞收益债券A类 (001750.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数359.00 | 成立日期 | 2015-08-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1368元基金经理何江波 、 李曾卓卓 、 WANG AO管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.79% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景瑞收益债券C类 | ||||
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景顺长城景瑞收益债券A类(001750) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.0498 元 | 25.34亿 | 1.26亿元 | 4.20% | -- |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.0238 元 | 1,433.64万 | 34.12万元 | 1.99% | |
| 2024-01-09 | 2024-01-09 | 0.01 元 | 1,552.05万 | 15.52万元 | 0.86% | |
| 2023-01-12 | 2023-01-12 | 0.001 元 | 1,686.82万 | 1.69万元 | 0.09% | 0.09% |
| 2022-01-13 | 2022-01-13 | 0.001 元 | 5,771.43万 | 5.77万元 | 0.09% | 0.09% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
