景顺长城景瑞收益债券A类 (001750.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数359.00 | 成立日期 | 2015-08-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1691元基金经理何江波 、 李曾卓卓 、 WANG AO管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.66% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景瑞收益债券C类 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城景瑞收益债券A类(001750) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 16.39万元 | 0.30% | 5.46万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 33.37万元 | 0.30% | 11.12万元 | 0.10% |
| 2023-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 17.00万元 | 0.30% | 5.67万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 45.21万元 | 0.30% | 15.07万元 | 0.10% |
