景顺长城景瑞收益债券A类 (001750.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数359.00 | 成立日期 | 2015-08-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1691元基金经理何江波 、 李曾卓卓 、 WANG AO管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.66% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景瑞收益债券C类 | ||||
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景顺长城景瑞收益债券A类(001750) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1691元 | 1.2619元 |
| 2024-11-11 | 1.1680元 | 1.2608元 |
| 2024-11-08 | 1.1674元 | 1.2602元 |
| 2024-11-07 | 1.1669元 | 1.2597元 |
| 2024-11-06 | 1.1659元 | 1.2587元 |
| 2024-11-05 | 1.1657元 | 1.2585元 |
| 2024-11-04 | 1.1654元 | 1.2582元 |
| 2024-11-01 | 1.1649元 | 1.2577元 |
| 2024-10-31 | 1.1640元 | 1.2568元 |
| 2024-10-30 | 1.1640元 | 1.2568元 |
| 2024-10-29 | 1.1643元 | 1.2571元 |
| 2024-10-28 | 1.1646元 | 1.2574元 |
| 2024-10-25 | 1.1651元 | 1.2579元 |
| 2024-10-24 | 1.1657元 | 1.2585元 |
| 2024-10-23 | 1.1661元 | 1.2589元 |
| 2024-10-22 | 1.1673元 | 1.2601元 |
| 2024-10-21 | 1.1678元 | 1.2606元 |
| 2024-10-18 | 1.1680元 | 1.2608元 |
| 2024-10-17 | 1.1673元 | 1.2601元 |
| 2024-10-16 | 1.1662元 | 1.2590元 |
| 2024-10-15 | 1.1657元 | 1.2585元 |
| 2024-10-14 | 1.1648元 | 1.2576元 |
| 2024-10-11 | 1.1621元 | 1.2549元 |
| 2024-10-10 | 1.1602元 | 1.2530元 |
| 2024-10-09 | 1.1590元 | 1.2518元 |
| 2024-10-08 | 1.1617元 | 1.2545元 |
| 2024-09-30 | 1.1638元 | 1.2566元 |
| 2024-09-27 | 1.1684元 | 1.2612元 |
| 2024-09-26 | 1.1707元 | 1.2635元 |
| 2024-09-25 | 1.1941元 | 1.2631元 |
| 2024-09-24 | 1.1936元 | 1.2626元 |
| 2024-09-23 | 1.1939元 | 1.2629元 |
| 2024-09-20 | 1.1939元 | 1.2629元 |
| 2024-09-19 | 1.1942元 | 1.2632元 |
| 2024-09-18 | 1.1942元 | 1.2632元 |
| 2024-09-13 | 1.1930元 | 1.2620元 |
| 2024-09-12 | 1.1925元 | 1.2615元 |
| 2024-09-11 | 1.1921元 | 1.2611元 |
| 2024-09-10 | 1.1918元 | 1.2608元 |
| 2024-09-09 | 1.1917元 | 1.2607元 |
| 2024-09-06 | 1.1914元 | 1.2604元 |
| 2024-09-05 | 1.1914元 | 1.2604元 |
| 2024-09-04 | 1.1909元 | 1.2599元 |
| 2024-09-03 | 1.1906元 | 1.2596元 |
| 2024-09-02 | 1.1900元 | 1.2590元 |
| 2024-08-30 | 1.1889元 | 1.2579元 |
| 2024-08-29 | 1.1887元 | 1.2577元 |
| 2024-08-28 | 1.1884元 | 1.2574元 |
| 2024-08-27 | 1.1880元 | 1.2570元 |
| 2024-08-26 | 1.1891元 | 1.2581元 |
