景顺长城景瑞收益债券A类 (001750.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1908元基金经理何江波 、 李曾卓卓 、 WANG AO管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.72% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景瑞收益债券C类 | ||||
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景顺长城景瑞收益债券A类(001750) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1908元 | 1.2598元 |
| 2024-07-25 | 1.1908元 | 1.2598元 |
| 2024-07-24 | 1.1907元 | 1.2597元 |
| 2024-07-23 | 1.1907元 | 1.2597元 |
| 2024-07-22 | 1.1906元 | 1.2596元 |
| 2024-07-19 | 1.1906元 | 1.2596元 |
| 2024-07-18 | 1.1905元 | 1.2595元 |
| 2024-07-17 | 1.1905元 | 1.2595元 |
| 2024-07-16 | 1.1905元 | 1.2595元 |
| 2024-07-15 | 1.1904元 | 1.2594元 |
| 2024-07-12 | 1.1904元 | 1.2594元 |
| 2024-07-11 | 1.1903元 | 1.2593元 |
| 2024-07-10 | 1.1902元 | 1.2592元 |
| 2024-07-09 | 1.1902元 | 1.2592元 |
| 2024-07-08 | 1.1898元 | 1.2588元 |
| 2024-07-05 | 1.1903元 | 1.2593元 |
| 2024-07-04 | 1.1905元 | 1.2595元 |
| 2024-07-03 | 1.1907元 | 1.2597元 |
| 2024-07-02 | 1.1904元 | 1.2594元 |
| 2024-07-01 | 1.1893元 | 1.2583元 |
| 2024-06-28 | 1.1904元 | 1.2594元 |
| 2024-06-27 | 1.1901元 | 1.2591元 |
| 2024-06-26 | 1.1894元 | 1.2584元 |
| 2024-06-25 | 1.1890元 | 1.2580元 |
| 2024-06-24 | 1.1886元 | 1.2576元 |
| 2024-06-21 | 1.1895元 | 1.2585元 |
| 2024-06-20 | 1.1903元 | 1.2593元 |
| 2024-06-19 | 1.1912元 | 1.2602元 |
| 2024-06-18 | 1.1912元 | 1.2602元 |
| 2024-06-17 | 1.1905元 | 1.2595元 |
| 2024-06-14 | 1.1909元 | 1.2599元 |
| 2024-06-13 | 1.1904元 | 1.2594元 |
| 2024-06-12 | 1.1915元 | 1.2605元 |
| 2024-06-11 | 1.1907元 | 1.2597元 |
| 2024-06-07 | 1.1903元 | 1.2593元 |
| 2024-06-06 | 1.1898元 | 1.2588元 |
| 2024-06-05 | 1.1898元 | 1.2588元 |
| 2024-06-04 | 1.1900元 | 1.2590元 |
| 2024-06-03 | 1.1884元 | 1.2574元 |
| 2024-05-31 | 1.1900元 | 1.2590元 |
| 2024-05-30 | 1.1900元 | 1.2590元 |
| 2024-05-29 | 1.1902元 | 1.2592元 |
| 2024-05-28 | 1.1904元 | 1.2594元 |
| 2024-05-27 | 1.1903元 | 1.2593元 |
| 2024-05-24 | 1.1891元 | 1.2581元 |
| 2024-05-23 | 1.1893元 | 1.2583元 |
| 2024-05-22 | 1.1893元 | 1.2583元 |
| 2024-05-21 | 1.1890元 | 1.2580元 |
| 2024-05-20 | 1.1888元 | 1.2578元 |
| 2024-05-17 | 1.1882元 | 1.2572元 |
