景顺长城景瑞收益债券A类 (001750.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数359.00 | 成立日期 | 2015-08-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1368元基金经理何江波 、 李曾卓卓 、 WANG AO管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.79% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景瑞收益债券C类 | ||||
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景顺长城景瑞收益债券A类(001750) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1368元 | 1.2794元 |
| 2024-12-20 | 1.1861元 | 1.2789元 |
| 2024-12-19 | 1.1855元 | 1.2783元 |
| 2024-12-18 | 1.1858元 | 1.2786元 |
| 2024-12-17 | 1.1862元 | 1.2790元 |
| 2024-12-16 | 1.1864元 | 1.2792元 |
| 2024-12-13 | 1.1853元 | 1.2781元 |
| 2024-12-12 | 1.1840元 | 1.2768元 |
| 2024-12-11 | 1.1835元 | 1.2763元 |
| 2024-12-10 | 1.1835元 | 1.2763元 |
| 2024-12-09 | 1.1817元 | 1.2745元 |
| 2024-12-06 | 1.1812元 | 1.2740元 |
| 2024-12-05 | 1.1809元 | 1.2737元 |
| 2024-12-04 | 1.1800元 | 1.2728元 |
| 2024-12-03 | 1.1789元 | 1.2717元 |
| 2024-12-02 | 1.1784元 | 1.2712元 |
| 2024-11-29 | 1.1756元 | 1.2684元 |
| 2024-11-28 | 1.1745元 | 1.2673元 |
| 2024-11-27 | 1.1739元 | 1.2667元 |
| 2024-11-26 | 1.1733元 | 1.2661元 |
| 2024-11-25 | 1.1727元 | 1.2655元 |
| 2024-11-22 | 1.1720元 | 1.2648元 |
| 2024-11-21 | 1.1715元 | 1.2643元 |
| 2024-11-20 | 1.1709元 | 1.2637元 |
| 2024-11-19 | 1.1706元 | 1.2634元 |
| 2024-11-18 | 1.1704元 | 1.2632元 |
| 2024-11-15 | 1.1702元 | 1.2630元 |
| 2024-11-14 | 1.1697元 | 1.2625元 |
| 2024-11-13 | 1.1695元 | 1.2623元 |
| 2024-11-12 | 1.1691元 | 1.2619元 |
| 2024-11-11 | 1.1680元 | 1.2608元 |
| 2024-11-08 | 1.1674元 | 1.2602元 |
| 2024-11-07 | 1.1669元 | 1.2597元 |
| 2024-11-06 | 1.1659元 | 1.2587元 |
| 2024-11-05 | 1.1657元 | 1.2585元 |
| 2024-11-04 | 1.1654元 | 1.2582元 |
| 2024-11-01 | 1.1649元 | 1.2577元 |
| 2024-10-31 | 1.1640元 | 1.2568元 |
| 2024-10-30 | 1.1640元 | 1.2568元 |
| 2024-10-29 | 1.1643元 | 1.2571元 |
| 2024-10-28 | 1.1646元 | 1.2574元 |
| 2024-10-25 | 1.1651元 | 1.2579元 |
| 2024-10-24 | 1.1657元 | 1.2585元 |
| 2024-10-23 | 1.1661元 | 1.2589元 |
| 2024-10-22 | 1.1673元 | 1.2601元 |
| 2024-10-21 | 1.1678元 | 1.2606元 |
| 2024-10-18 | 1.1680元 | 1.2608元 |
| 2024-10-17 | 1.1673元 | 1.2601元 |
| 2024-10-16 | 1.1662元 | 1.2590元 |
| 2024-10-15 | 1.1657元 | 1.2585元 |
