东方红收益增强债券A (001862.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0233元基金经理孔令超管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率80.46% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% |
| 相关基金: | 主从基金东方红收益增强债券C | ||||
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东方红收益增强债券A(001862) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,372.12万 | 16.53% |
| (其中) 股票 | 3,372.12万 | 16.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.57亿 | 76.81% |
| (其中) 债券 | 1.57亿 | 76.81% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 355.69万 | 1.74% |
| 4 | 其他资产 | 1,004.58万 | 4.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,702.03万 | 13.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 579.17万 | 2.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 73.50万 | 0.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17.42万 | 0.09% |
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