东方红收益增强债券A (001862.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数510.00 | 成立日期 | 2015-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2020元基金经理孔令超管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率72.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% |
| 相关基金: | 主从基金东方红收益增强债券C | ||||
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东方红收益增强债券A(001862) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,562.75万 | 17.86% |
| (其中) 股票 | 2,562.75万 | 17.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.09亿 | 76.16% |
| (其中) 债券 | 1.09亿 | 76.16% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 500.00万 | 3.48% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 354.85万 | 2.47% |
| 5 | 其他资产 | 3.09万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,136.93万 | 14.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 425.82万 | 2.97% |
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