东方红收益增强债券A (001862.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数510.00 | 成立日期 | 2015-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2020元基金经理孔令超管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率72.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% |
| 相关基金: | 主从基金东方红收益增强债券C | ||||
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东方红收益增强债券A(001862) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-06-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-08 | 2023-06-08 | 0.005 元 | 8.72亿 | 436.15万元 | 0.46% | 0.92% |
| 2023-03-14 | 2023-03-14 | 0.005 元 | 9.31亿 | 465.66万元 | 0.46% | |
| 2022-12-13 | 2022-12-13 | 0.01 元 | 14.23亿 | 1,423.01万元 | 0.91% | 3.55% |
| 2022-09-02 | 2022-09-02 | 0.01 元 | 16.29亿 | 1,629.20万元 | 0.89% | |
| 2022-06-09 | 2022-06-09 | 0.01 元 | 25.49亿 | 2,549.50万元 | 0.88% | |
| 2022-03-07 | 2022-03-07 | 0.01 元 | 21.89亿 | 2,189.38万元 | 0.86% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
