东方红收益增强债券A (001862.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数510.00 | 成立日期 | 2015-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2020元基金经理孔令超管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率72.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% |
| 相关基金: | 主从基金东方红收益增强债券C | ||||
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东方红收益增强债券A(001862) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-02 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 96.62万元 | 0.70% | 27.61万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-03-07 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 605.78万元 | 0.70% | 173.08万元 | 0.20% |
| 2023-12-27 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 363.98万元 | 0.70% | 103.99万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,592.17万元 | 0.70% | 454.91万元 | 0.20% |
