东方红收益增强债券A (001862.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数510.00 | 成立日期 | 2015-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2020元基金经理孔令超管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率72.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% |
| 相关基金: | 主从基金东方红收益增强债券C | ||||
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东方红收益增强债券A(001862) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2020元 | 1.4320元 |
| 2024-12-19 | 1.1952元 | 1.4252元 |
| 2024-12-18 | 1.1973元 | 1.4273元 |
| 2024-12-17 | 1.1938元 | 1.4238元 |
| 2024-12-16 | 1.2031元 | 1.4331元 |
| 2024-12-13 | 1.2122元 | 1.4422元 |
| 2024-12-12 | 1.2191元 | 1.4491元 |
| 2024-12-11 | 1.2112元 | 1.4412元 |
| 2024-12-10 | 1.2025元 | 1.4325元 |
| 2024-12-09 | 1.1937元 | 1.4237元 |
| 2024-12-06 | 1.1937元 | 1.4237元 |
| 2024-12-05 | 1.1851元 | 1.4151元 |
| 2024-12-04 | 1.1796元 | 1.4096元 |
| 2024-12-03 | 1.1871元 | 1.4171元 |
| 2024-12-02 | 1.1883元 | 1.4183元 |
| 2024-11-29 | 1.1784元 | 1.4084元 |
| 2024-11-28 | 1.1694元 | 1.3994元 |
| 2024-11-27 | 1.1672元 | 1.3972元 |
| 2024-11-26 | 1.1555元 | 1.3855元 |
| 2024-11-25 | 1.1603元 | 1.3903元 |
| 2024-11-22 | 1.1571元 | 1.3871元 |
| 2024-11-21 | 1.1687元 | 1.3987元 |
| 2024-11-20 | 1.1672元 | 1.3972元 |
| 2024-11-19 | 1.1568元 | 1.3868元 |
| 2024-11-18 | 1.1482元 | 1.3782元 |
| 2024-11-15 | 1.1614元 | 1.3914元 |
| 2024-11-14 | 1.1672元 | 1.3972元 |
| 2024-11-13 | 1.1804元 | 1.4104元 |
| 2024-11-12 | 1.1804元 | 1.4104元 |
| 2024-11-11 | 1.1811元 | 1.4111元 |
| 2024-11-08 | 1.1642元 | 1.3942元 |
| 2024-11-07 | 1.1657元 | 1.3957元 |
| 2024-11-06 | 1.1557元 | 1.3857元 |
| 2024-11-05 | 1.1531元 | 1.3831元 |
| 2024-11-04 | 1.1387元 | 1.3687元 |
| 2024-11-01 | 1.1279元 | 1.3579元 |
| 2024-10-31 | 1.1298元 | 1.3598元 |
| 2024-10-30 | 1.1278元 | 1.3578元 |
| 2024-10-29 | 1.1328元 | 1.3628元 |
| 2024-10-28 | 1.1444元 | 1.3744元 |
| 2024-10-25 | 1.1416元 | 1.3716元 |
| 2024-10-24 | 1.1242元 | 1.3542元 |
| 2024-10-23 | 1.1324元 | 1.3624元 |
| 2024-10-22 | 1.1312元 | 1.3612元 |
| 2024-10-21 | 1.1250元 | 1.3550元 |
| 2024-10-18 | 1.1140元 | 1.3440元 |
| 2024-10-17 | 1.0863元 | 1.3163元 |
| 2024-10-16 | 1.0848元 | 1.3148元 |
| 2024-10-15 | 1.0830元 | 1.3130元 |
| 2024-10-14 | 1.0903元 | 1.3203元 |
