东方红收益增强债券A (001862.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0233元基金经理孔令超管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率80.46% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% |
| 相关基金: | 主从基金东方红收益增强债券C | ||||
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东方红收益增强债券A(001862) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0233元 | 1.2533元 |
| 2024-07-30 | 1.0007元 | 1.2307元 |
| 2024-07-29 | 0.9994元 | 1.2294元 |
| 2024-07-26 | 1.0024元 | 1.2324元 |
| 2024-07-25 | 0.9882元 | 1.2182元 |
| 2024-07-24 | 0.9879元 | 1.2179元 |
| 2024-07-23 | 1.0045元 | 1.2345元 |
| 2024-07-22 | 1.0211元 | 1.2511元 |
| 2024-07-19 | 1.0247元 | 1.2547元 |
| 2024-07-18 | 1.0198元 | 1.2498元 |
| 2024-07-17 | 1.0181元 | 1.2481元 |
| 2024-07-16 | 1.0260元 | 1.2560元 |
| 2024-07-15 | 1.0215元 | 1.2515元 |
| 2024-07-12 | 1.0277元 | 1.2577元 |
| 2024-07-11 | 1.0309元 | 1.2609元 |
| 2024-07-10 | 1.0214元 | 1.2514元 |
| 2024-07-09 | 1.0215元 | 1.2515元 |
| 2024-07-08 | 1.0117元 | 1.2417元 |
| 2024-07-05 | 1.0248元 | 1.2548元 |
| 2024-07-04 | 1.0228元 | 1.2528元 |
| 2024-07-03 | 1.0306元 | 1.2606元 |
| 2024-07-02 | 1.0377元 | 1.2677元 |
| 2024-07-01 | 1.0403元 | 1.2703元 |
| 2024-06-28 | 1.0395元 | 1.2695元 |
| 2024-06-27 | 1.0364元 | 1.2664元 |
| 2024-06-26 | 1.0429元 | 1.2729元 |
| 2024-06-25 | 1.0255元 | 1.2555元 |
| 2024-06-24 | 1.0266元 | 1.2566元 |
| 2024-06-21 | 1.0451元 | 1.2751元 |
| 2024-06-20 | 1.0491元 | 1.2791元 |
| 2024-06-19 | 1.0616元 | 1.2916元 |
| 2024-06-18 | 1.0729元 | 1.3029元 |
| 2024-06-17 | 1.0701元 | 1.3001元 |
| 2024-06-14 | 1.0701元 | 1.3001元 |
| 2024-06-13 | 1.0703元 | 1.3003元 |
| 2024-06-12 | 1.0718元 | 1.3018元 |
| 2024-06-11 | 1.0688元 | 1.2988元 |
| 2024-06-07 | 1.0625元 | 1.2925元 |
| 2024-06-06 | 1.0639元 | 1.2939元 |
| 2024-06-05 | 1.0687元 | 1.2987元 |
| 2024-06-04 | 1.0725元 | 1.3025元 |
| 2024-06-03 | 1.0697元 | 1.2997元 |
| 2024-05-31 | 1.0740元 | 1.3040元 |
| 2024-05-30 | 1.0728元 | 1.3028元 |
| 2024-05-29 | 1.0696元 | 1.2996元 |
| 2024-05-28 | 1.0705元 | 1.3005元 |
| 2024-05-27 | 1.0753元 | 1.3053元 |
| 2024-05-24 | 1.0722元 | 1.3022元 |
| 2024-05-23 | 1.0781元 | 1.3081元 |
| 2024-05-22 | 1.0859元 | 1.3159元 |
