东方红收益增强债券A (001862.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数510.00 | 成立日期 | 2015-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2020元基金经理孔令超管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率72.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% |
| 相关基金: | 主从基金东方红收益增强债券C | ||||
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东方红收益增强债券A(001862) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 1.01亿 | 9,246.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1.38亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.35亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 2.97亿 | 2.83亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.98亿 | 5.62亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 8.07亿 | 7.44亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 9.53亿 | 8.72亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 10.02亿 | 9.31亿元 | -- |
