嘉实沪港深精选股票 (001878.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.8810元基金经理张金涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率44.30% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.65% |
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嘉实沪港深精选股票(001878) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.8810元 | 1.9490元 |
| 2024-07-25 | 1.8670元 | 1.9350元 |
| 2024-07-24 | 1.9030元 | 1.9710元 |
| 2024-07-23 | 1.9240元 | 1.9920元 |
| 2024-07-22 | 1.9620元 | 2.0300元 |
| 2024-07-19 | 1.9570元 | 2.0250元 |
| 2024-07-18 | 1.9820元 | 2.0500元 |
| 2024-07-17 | 1.9760元 | 2.0440元 |
| 2024-07-16 | 2.0000元 | 2.0680元 |
| 2024-07-15 | 2.0070元 | 2.0750元 |
| 2024-07-12 | 2.0280元 | 2.0960元 |
| 2024-07-11 | 2.0160元 | 2.0840元 |
| 2024-07-10 | 1.9820元 | 2.0500元 |
| 2024-07-09 | 1.9950元 | 2.0630元 |
| 2024-07-08 | 1.9760元 | 2.0440元 |
| 2024-07-05 | 2.0010元 | 2.0690元 |
| 2024-07-04 | 2.0060元 | 2.0740元 |
| 2024-07-03 | 2.0020元 | 2.0700元 |
| 2024-07-02 | 1.9980元 | 2.0660元 |
| 2024-07-01 | 2.0020元 | 2.0700元 |
| 2024-06-28 | 2.0000元 | 2.0680元 |
| 2024-06-27 | 1.9860元 | 2.0540元 |
| 2024-06-26 | 2.0220元 | 2.0900元 |
| 2024-06-25 | 2.0160元 | 2.0840元 |
| 2024-06-24 | 2.0140元 | 2.0820元 |
| 2024-06-21 | 2.0330元 | 2.1010元 |
| 2024-06-20 | 2.0480元 | 2.1160元 |
| 2024-06-19 | 2.0590元 | 2.1270元 |
| 2024-06-18 | 2.0300元 | 2.0980元 |
| 2024-06-17 | 2.0110元 | 2.0790元 |
| 2024-06-14 | 2.0130元 | 2.0810元 |
| 2024-06-13 | 2.0060元 | 2.0740元 |
| 2024-06-12 | 1.9980元 | 2.0660元 |
| 2024-06-11 | 1.9830元 | 2.0510元 |
| 2024-06-07 | 1.9970元 | 2.0650元 |
| 2024-06-06 | 1.9970元 | 2.0650元 |
| 2024-06-05 | 1.9870元 | 2.0550元 |
| 2024-06-04 | 2.0010元 | 2.0690元 |
| 2024-06-03 | 2.0040元 | 2.0720元 |
| 2024-05-31 | 1.9880元 | 2.0560元 |
| 2024-05-30 | 1.9970元 | 2.0650元 |
| 2024-05-29 | 2.0050元 | 2.0730元 |
| 2024-05-28 | 2.0170元 | 2.0850元 |
| 2024-05-27 | 2.0230元 | 2.0910元 |
| 2024-05-24 | 1.9890元 | 2.0570元 |
| 2024-05-23 | 2.0040元 | 2.0720元 |
| 2024-05-22 | 2.0340元 | 2.1020元 |
| 2024-05-21 | 2.0400元 | 2.1080元 |
| 2024-05-20 | 2.0610元 | 2.1290元 |
| 2024-05-17 | 2.0580元 | 2.1260元 |
