嘉实沪港深精选股票 (001878.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数20.17万 | 成立日期 | 2016-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.1720元基金经理张金涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率27.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.05% |
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嘉实沪港深精选股票(001878) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 2.1720元 | 2.2400元 |
| 2024-12-24 | 2.1760元 | 2.2440元 |
| 2024-12-23 | 2.1570元 | 2.2250元 |
| 2024-12-20 | 2.1660元 | 2.2340元 |
| 2024-12-19 | 2.1700元 | 2.2380元 |
| 2024-12-18 | 2.1590元 | 2.2270元 |
| 2024-12-17 | 2.1400元 | 2.2080元 |
| 2024-12-16 | 2.1390元 | 2.2070元 |
| 2024-12-13 | 2.1660元 | 2.2340元 |
| 2024-12-12 | 2.2020元 | 2.2700元 |
| 2024-12-11 | 2.1840元 | 2.2520元 |
| 2024-12-10 | 2.1820元 | 2.2500元 |
| 2024-12-09 | 2.1920元 | 2.2600元 |
| 2024-12-06 | 2.1480元 | 2.2160元 |
| 2024-12-05 | 2.1250元 | 2.1930元 |
| 2024-12-04 | 2.1360元 | 2.2040元 |
| 2024-12-03 | 2.1440元 | 2.2120元 |
| 2024-12-02 | 2.1240元 | 2.1920元 |
| 2024-11-29 | 2.0970元 | 2.1650元 |
| 2024-11-28 | 2.0920元 | 2.1600元 |
| 2024-11-27 | 2.1170元 | 2.1850元 |
| 2024-11-26 | 2.0680元 | 2.1360元 |
| 2024-11-25 | 2.0790元 | 2.1470元 |
| 2024-11-22 | 2.0800元 | 2.1480元 |
| 2024-11-21 | 2.1180元 | 2.1860元 |
| 2024-11-20 | 2.1260元 | 2.1940元 |
| 2024-11-19 | 2.1100元 | 2.1780元 |
| 2024-11-18 | 2.0880元 | 2.1560元 |
| 2024-11-15 | 2.0940元 | 2.1620元 |
| 2024-11-14 | 2.0960元 | 2.1640元 |
| 2024-11-13 | 2.1430元 | 2.2110元 |
| 2024-11-12 | 2.1460元 | 2.2140元 |
| 2024-11-11 | 2.1940元 | 2.2620元 |
| 2024-11-08 | 2.1970元 | 2.2650元 |
| 2024-11-07 | 2.2270元 | 2.2950元 |
| 2024-11-06 | 2.1730元 | 2.2410元 |
| 2024-11-05 | 2.2050元 | 2.2730元 |
| 2024-11-04 | 2.1530元 | 2.2210元 |
| 2024-11-01 | 2.1370元 | 2.2050元 |
| 2024-10-31 | 2.1300元 | 2.1980元 |
| 2024-10-30 | 2.1510元 | 2.2190元 |
| 2024-10-29 | 2.1780元 | 2.2460元 |
| 2024-10-28 | 2.1920元 | 2.2600元 |
| 2024-10-25 | 2.1910元 | 2.2590元 |
| 2024-10-24 | 2.1840元 | 2.2520元 |
| 2024-10-23 | 2.2270元 | 2.2950元 |
| 2024-10-22 | 2.2110元 | 2.2790元 |
| 2024-10-21 | 2.1850元 | 2.2530元 |
| 2024-10-18 | 2.2040元 | 2.2720元 |
| 2024-10-17 | 2.1220元 | 2.1900元 |
