嘉实沪港深精选股票 (001878.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.9170元基金经理张金涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率27.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.80% |
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嘉实沪港深精选股票(001878) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.9170元 | 1.9850元 |
| 2024-08-29 | 1.8880元 | 1.9560元 |
| 2024-08-28 | 1.8590元 | 1.9270元 |
| 2024-08-27 | 1.8800元 | 1.9480元 |
| 2024-08-26 | 1.8810元 | 1.9490元 |
| 2024-08-23 | 1.8770元 | 1.9450元 |
| 2024-08-22 | 1.8750元 | 1.9430元 |
| 2024-08-21 | 1.8880元 | 1.9560元 |
| 2024-08-20 | 1.8870元 | 1.9550元 |
| 2024-08-19 | 1.9020元 | 1.9700元 |
| 2024-08-16 | 1.8930元 | 1.9610元 |
| 2024-08-15 | 1.8720元 | 1.9400元 |
| 2024-08-14 | 1.8670元 | 1.9350元 |
| 2024-08-13 | 1.8850元 | 1.9530元 |
| 2024-08-12 | 1.8720元 | 1.9400元 |
| 2024-08-09 | 1.8650元 | 1.9330元 |
| 2024-08-08 | 1.8610元 | 1.9290元 |
| 2024-08-07 | 1.8560元 | 1.9240元 |
| 2024-08-06 | 1.8310元 | 1.8990元 |
| 2024-08-05 | 1.8320元 | 1.9000元 |
| 2024-08-02 | 1.8680元 | 1.9360元 |
| 2024-08-01 | 1.8990元 | 1.9670元 |
| 2024-07-31 | 1.9040元 | 1.9720元 |
| 2024-07-30 | 1.8540元 | 1.9220元 |
| 2024-07-29 | 1.8840元 | 1.9520元 |
| 2024-07-26 | 1.8810元 | 1.9490元 |
| 2024-07-25 | 1.8670元 | 1.9350元 |
| 2024-07-24 | 1.9030元 | 1.9710元 |
| 2024-07-23 | 1.9240元 | 1.9920元 |
| 2024-07-22 | 1.9620元 | 2.0300元 |
| 2024-07-19 | 1.9570元 | 2.0250元 |
| 2024-07-18 | 1.9820元 | 2.0500元 |
| 2024-07-17 | 1.9760元 | 2.0440元 |
| 2024-07-16 | 2.0000元 | 2.0680元 |
| 2024-07-15 | 2.0070元 | 2.0750元 |
| 2024-07-12 | 2.0280元 | 2.0960元 |
| 2024-07-11 | 2.0160元 | 2.0840元 |
| 2024-07-10 | 1.9820元 | 2.0500元 |
| 2024-07-09 | 1.9950元 | 2.0630元 |
| 2024-07-08 | 1.9760元 | 2.0440元 |
| 2024-07-05 | 2.0010元 | 2.0690元 |
| 2024-07-04 | 2.0060元 | 2.0740元 |
| 2024-07-03 | 2.0020元 | 2.0700元 |
| 2024-07-02 | 1.9980元 | 2.0660元 |
| 2024-07-01 | 2.0020元 | 2.0700元 |
| 2024-06-28 | 2.0000元 | 2.0680元 |
| 2024-06-27 | 1.9860元 | 2.0540元 |
| 2024-06-26 | 2.0220元 | 2.0900元 |
| 2024-06-25 | 2.0160元 | 2.0840元 |
| 2024-06-24 | 2.0140元 | 2.0820元 |
