中信建投聚利A (001914.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数411.00 | 成立日期 | 2015-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0914元基金经理于智翔管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率3.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投聚利C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中信建投聚利A(001914) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.95亿 | 99.09% |
| (其中) 债券 | 4.95亿 | 99.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 410.23万 | 0.82% |
| 3 | 其他资产 | 43.03万 | 0.09% |
加载中......
