中信建投聚利A (001914.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数411.00 | 成立日期 | 2015-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0714元基金经理于智翔管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率3.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投聚利C | ||||
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中信建投聚利A(001914) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 48.73万元 | 0.30% | 16.24万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 59.78万元 | 1.50% | 18.27万元 | 0.20% |
| 2023-09-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 8.61万元 | 1.50% | 1.21万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 19.18万元 | 1.50% | 2.56万元 | 0.20% |
