中信建投聚利A (001914.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数411.00 | 成立日期 | 2015-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0914元基金经理于智翔管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率3.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投聚利C | ||||
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中信建投聚利A(001914) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1,080.53万 | 1,014.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 852.65万 | 769.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 785.47万 | 722.21万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 835.06万 | 785.27万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 828.01万 | 790.01万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 912.81万 | 872.91万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 968.82万 | 885.25万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 993.15万 | 899.35万元 | -- |
