中信建投聚利A (001914.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数411.00 | 成立日期 | 2015-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0714元基金经理于智翔管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率3.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投聚利C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中信建投聚利A(001914) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.05 元 | 769.68万 | 38.48万元 | 4.45% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
