中信建投聚利A (001914.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数411.00 | 成立日期 | 2015-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0914元基金经理于智翔管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率3.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投聚利C | ||||
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中信建投聚利A(001914) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0914元 | 1.1854元 |
| 2024-12-26 | 1.0896元 | 1.1836元 |
| 2024-12-25 | 1.0889元 | 1.1829元 |
| 2024-12-24 | 1.0900元 | 1.1840元 |
| 2024-12-23 | 1.0911元 | 1.1851元 |
| 2024-12-20 | 1.0907元 | 1.1847元 |
| 2024-12-19 | 1.0885元 | 1.1825元 |
| 2024-12-18 | 1.0883元 | 1.1823元 |
| 2024-12-17 | 1.0892元 | 1.1832元 |
| 2024-12-16 | 1.0897元 | 1.1837元 |
| 2024-12-13 | 1.0880元 | 1.1820元 |
| 2024-12-12 | 1.0860元 | 1.1800元 |
| 2024-12-11 | 1.0851元 | 1.1791元 |
| 2024-12-10 | 1.0846元 | 1.1786元 |
| 2024-12-09 | 1.0816元 | 1.1756元 |
| 2024-12-06 | 1.0802元 | 1.1742元 |
| 2024-12-05 | 1.0804元 | 1.1744元 |
| 2024-12-04 | 1.0800元 | 1.1740元 |
| 2024-12-03 | 1.0788元 | 1.1728元 |
| 2024-12-02 | 1.0790元 | 1.1730元 |
| 2024-11-29 | 1.0761元 | 1.1701元 |
| 2024-11-28 | 1.0750元 | 1.1690元 |
| 2024-11-27 | 1.0739元 | 1.1679元 |
| 2024-11-26 | 1.0737元 | 1.1677元 |
| 2024-11-25 | 1.0734元 | 1.1674元 |
| 2024-11-22 | 1.0724元 | 1.1664元 |
| 2024-11-21 | 1.0719元 | 1.1659元 |
| 2024-11-20 | 1.0710元 | 1.1650元 |
| 2024-11-19 | 1.0710元 | 1.1650元 |
| 2024-11-18 | 1.0706元 | 1.1646元 |
| 2024-11-15 | 1.0713元 | 1.1653元 |
| 2024-11-14 | 1.0713元 | 1.1653元 |
| 2024-11-13 | 1.0711元 | 1.1651元 |
| 2024-11-12 | 1.0714元 | 1.1654元 |
| 2024-11-11 | 1.0703元 | 1.1643元 |
| 2024-11-08 | 1.0698元 | 1.1638元 |
| 2024-11-07 | 1.0695元 | 1.1635元 |
| 2024-11-06 | 1.0687元 | 1.1627元 |
| 2024-11-05 | 1.0686元 | 1.1626元 |
| 2024-11-04 | 1.0680元 | 1.1620元 |
| 2024-11-01 | 1.0677元 | 1.1617元 |
| 2024-10-31 | 1.0668元 | 1.1608元 |
| 2024-10-30 | 1.0660元 | 1.1600元 |
| 2024-10-29 | 1.0661元 | 1.1601元 |
| 2024-10-28 | 1.0657元 | 1.1597元 |
| 2024-10-25 | 1.0663元 | 1.1603元 |
| 2024-10-24 | 1.0663元 | 1.1603元 |
| 2024-10-23 | 1.0665元 | 1.1605元 |
| 2024-10-22 | 1.0679元 | 1.1619元 |
| 2024-10-21 | 1.0693元 | 1.1633元 |
