中信建投聚利A (001914.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1154元基金经理于智翔管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率3.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投聚利C | ||||
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中信建投聚利A(001914) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1154元 | 1.1594元 |
| 2024-07-29 | 1.1145元 | 1.1585元 |
| 2024-07-26 | 1.1134元 | 1.1574元 |
| 2024-07-25 | 1.1129元 | 1.1569元 |
| 2024-07-24 | 1.1119元 | 1.1559元 |
| 2024-07-23 | 1.1119元 | 1.1559元 |
| 2024-07-22 | 1.1108元 | 1.1548元 |
| 2024-07-19 | 1.1089元 | 1.1529元 |
| 2024-07-18 | 1.1085元 | 1.1525元 |
| 2024-07-17 | 1.1088元 | 1.1528元 |
| 2024-07-16 | 1.1085元 | 1.1525元 |
| 2024-07-15 | 1.1083元 | 1.1523元 |
| 2024-07-12 | 1.1076元 | 1.1516元 |
| 2024-07-11 | 1.1070元 | 1.1510元 |
| 2024-07-10 | 1.1065元 | 1.1505元 |
| 2024-07-09 | 1.1064元 | 1.1504元 |
| 2024-07-08 | 1.1052元 | 1.1492元 |
| 2024-07-05 | 1.1066元 | 1.1506元 |
| 2024-07-04 | 1.1079元 | 1.1519元 |
| 2024-07-03 | 1.1079元 | 1.1519元 |
| 2024-07-02 | 1.1072元 | 1.1512元 |
| 2024-07-01 | 1.1060元 | 1.1500元 |
| 2024-06-28 | 1.1077元 | 1.1517元 |
| 2024-06-27 | 1.1074元 | 1.1514元 |
| 2024-06-26 | 1.1066元 | 1.1506元 |
| 2024-06-25 | 1.1061元 | 1.1501元 |
| 2024-06-24 | 1.1055元 | 1.1495元 |
| 2024-06-21 | 1.1048元 | 1.1488元 |
| 2024-06-20 | 1.1055元 | 1.1495元 |
| 2024-06-19 | 1.1052元 | 1.1492元 |
| 2024-06-18 | 1.1043元 | 1.1483元 |
| 2024-06-17 | 1.1036元 | 1.1476元 |
| 2024-06-14 | 1.1034元 | 1.1474元 |
| 2024-06-13 | 1.1025元 | 1.1465元 |
| 2024-06-12 | 1.1022元 | 1.1462元 |
| 2024-06-11 | 1.1023元 | 1.1463元 |
| 2024-06-07 | 1.1017元 | 1.1457元 |
| 2024-06-06 | 1.1014元 | 1.1454元 |
| 2024-06-05 | 1.1010元 | 1.1450元 |
| 2024-06-04 | 1.1003元 | 1.1443元 |
| 2024-06-03 | 1.1001元 | 1.1441元 |
| 2024-05-31 | 1.0989元 | 1.1429元 |
| 2024-05-30 | 1.0991元 | 1.1431元 |
| 2024-05-29 | 1.0992元 | 1.1432元 |
| 2024-05-28 | 1.0986元 | 1.1426元 |
| 2024-05-27 | 1.0977元 | 1.1417元 |
| 2024-05-24 | 1.0972元 | 1.1412元 |
| 2024-05-23 | 1.0974元 | 1.1414元 |
| 2024-05-22 | 1.0965元 | 1.1405元 |
| 2024-05-21 | 1.0961元 | 1.1401元 |
