南方荣光灵活配置混合A (002015.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-11-19 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.5793元基金经理郑迎迎管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率65.33% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.44% |
| 相关基金: | 主从基金南方荣光灵活配置混合C | ||||
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南方荣光灵活配置混合A(002015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2024-07-04 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2024-07-03 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2024-07-02 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2024-07-01 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2024-06-28 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2024-06-27 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2024-06-26 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2024-06-25 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2024-06-24 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2024-06-21 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2024-06-20 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2024-06-19 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2024-06-18 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2024-06-17 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2024-06-14 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2024-06-13 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2024-06-12 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2024-06-11 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2024-06-07 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2024-06-06 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2024-06-05 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2024-06-04 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2024-06-03 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2024-05-31 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2024-05-30 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2024-05-29 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2024-05-28 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2024-05-27 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2024-05-24 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2024-05-23 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2024-05-22 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2024-05-21 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2024-05-20 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2024-05-17 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2024-05-16 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2024-05-15 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2024-05-14 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2024-05-13 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2024-05-10 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2024-05-09 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2024-05-08 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2024-05-07 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2024-05-06 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2024-04-30 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2024-04-29 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2024-04-26 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2024-04-25 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2024-04-24 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2024-04-23 | 1.5730元 | 1.5730元 |
