南方荣光灵活配置混合A (002015.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数6.10万 | 成立日期 | 2015-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5899元基金经理郑迎迎管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率26.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% |
| 相关基金: | 主从基金南方荣光灵活配置混合C | ||||
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南方荣光灵活配置混合A(002015) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2024-12-20 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2024-12-19 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2024-12-18 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2024-12-17 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2024-12-16 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2024-12-13 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2024-12-12 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2024-12-11 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2024-12-10 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2024-12-09 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2024-12-06 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2024-12-05 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2024-12-04 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2024-12-03 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2024-12-02 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2024-11-29 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2024-11-28 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2024-11-27 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2024-11-26 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2024-11-25 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2024-11-22 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2024-11-21 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2024-11-20 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2024-11-19 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2024-11-18 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2024-11-15 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2024-11-14 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2024-11-13 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2024-11-12 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2024-11-11 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2024-11-08 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2024-11-07 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2024-11-06 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2024-11-05 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2024-11-04 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2024-11-01 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2024-10-31 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2024-10-30 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2024-10-29 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2024-10-28 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2024-10-25 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2024-10-24 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2024-10-23 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2024-10-22 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2024-10-21 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2024-10-18 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2024-10-17 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2024-10-16 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2024-10-15 | 1.5778元 | 1.5778元 |
