广发鑫惠纯债定期开放债券 (002128.jj)广发基金管理有限公司持有人户数214.00 | 成立日期 | 2016-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0551元基金经理姚晶管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
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广发鑫惠纯债定期开放债券(002128) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0551元 | 1.3111元 |
| 2024-12-19 | 1.0548元 | 1.3108元 |
| 2024-12-18 | 1.0550元 | 1.3110元 |
| 2024-12-17 | 1.0553元 | 1.3113元 |
| 2024-12-16 | 1.0554元 | 1.3114元 |
| 2024-12-13 | 1.0553元 | 1.3113元 |
| 2024-12-12 | 1.0545元 | 1.3105元 |
| 2024-12-11 | 1.0541元 | 1.3101元 |
| 2024-12-10 | 1.0540元 | 1.3100元 |
| 2024-12-09 | 1.0525元 | 1.3085元 |
| 2024-12-06 | 1.0522元 | 1.3082元 |
| 2024-12-05 | 1.0521元 | 1.3081元 |
| 2024-12-04 | 1.0517元 | 1.3077元 |
| 2024-12-03 | 1.0509元 | 1.3069元 |
| 2024-12-02 | 1.0507元 | 1.3067元 |
| 2024-11-29 | 1.0488元 | 1.3048元 |
| 2024-11-28 | 1.0480元 | 1.3040元 |
| 2024-11-27 | 1.0476元 | 1.3036元 |
| 2024-11-26 | 1.0474元 | 1.3034元 |
| 2024-11-25 | 1.0471元 | 1.3031元 |
| 2024-11-22 | 1.0467元 | 1.3027元 |
| 2024-11-21 | 1.0464元 | 1.3024元 |
| 2024-11-20 | 1.0462元 | 1.3022元 |
| 2024-11-19 | 1.0462元 | 1.3022元 |
| 2024-11-18 | 1.0460元 | 1.3020元 |
| 2024-11-15 | 1.0460元 | 1.3020元 |
| 2024-11-14 | 1.0458元 | 1.3018元 |
| 2024-11-13 | 1.0458元 | 1.3018元 |
| 2024-11-12 | 1.0457元 | 1.3017元 |
| 2024-11-11 | 1.0453元 | 1.3013元 |
| 2024-11-08 | 1.0449元 | 1.3009元 |
| 2024-11-07 | 1.0447元 | 1.3007元 |
| 2024-11-06 | 1.0442元 | 1.3002元 |
| 2024-11-05 | 1.0440元 | 1.3000元 |
| 2024-11-04 | 1.0437元 | 1.2997元 |
| 2024-11-01 | 1.0434元 | 1.2994元 |
| 2024-10-31 | 1.0427元 | 1.2987元 |
| 2024-10-30 | 1.0425元 | 1.2985元 |
| 2024-10-29 | 1.0424元 | 1.2984元 |
| 2024-10-28 | 1.0425元 | 1.2985元 |
| 2024-10-25 | 1.0426元 | 1.2986元 |
| 2024-10-24 | 1.0429元 | 1.2989元 |
| 2024-10-23 | 1.0429元 | 1.2989元 |
| 2024-10-22 | 1.0437元 | 1.2997元 |
| 2024-10-21 | 1.0441元 | 1.3001元 |
| 2024-10-18 | 1.0441元 | 1.3001元 |
| 2024-10-17 | 1.0439元 | 1.2999元 |
| 2024-10-16 | 1.0436元 | 1.2996元 |
| 2024-10-15 | 1.0436元 | 1.2996元 |
| 2024-10-14 | 1.0428元 | 1.2988元 |
