广发鑫惠纯债定期开放债券 (002128.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0428元基金经理洪志管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
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广发鑫惠纯债定期开放债券(002128) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0428元 | 1.2988元 |
| 2024-07-30 | 1.0424元 | 1.2984元 |
| 2024-07-29 | 1.0417元 | 1.2977元 |
| 2024-07-26 | 1.0410元 | 1.2970元 |
| 2024-07-25 | 1.0405元 | 1.2965元 |
| 2024-07-24 | 1.0399元 | 1.2959元 |
| 2024-07-23 | 1.0395元 | 1.2955元 |
| 2024-07-22 | 1.0385元 | 1.2945元 |
| 2024-07-19 | 1.0372元 | 1.2932元 |
| 2024-07-18 | 1.0370元 | 1.2930元 |
| 2024-07-17 | 1.0371元 | 1.2931元 |
| 2024-07-16 | 1.0370元 | 1.2930元 |
| 2024-07-15 | 1.0367元 | 1.2927元 |
| 2024-07-12 | 1.0361元 | 1.2921元 |
| 2024-07-11 | 1.0356元 | 1.2916元 |
| 2024-07-10 | 1.0352元 | 1.2912元 |
| 2024-07-09 | 1.0350元 | 1.2910元 |
| 2024-07-08 | 1.0343元 | 1.2903元 |
| 2024-07-05 | 1.0352元 | 1.2912元 |
| 2024-07-04 | 1.0357元 | 1.2917元 |
| 2024-07-03 | 1.0354元 | 1.2914元 |
| 2024-07-02 | 1.0350元 | 1.2910元 |
| 2024-07-01 | 1.0346元 | 1.2906元 |
| 2024-06-28 | 1.0349元 | 1.2909元 |
| 2024-06-27 | 1.0346元 | 1.2906元 |
| 2024-06-26 | 1.0342元 | 1.2902元 |
| 2024-06-25 | 1.0339元 | 1.2899元 |
| 2024-06-24 | 1.0335元 | 1.2895元 |
| 2024-06-21 | 1.0333元 | 1.2893元 |
| 2024-06-20 | 1.0334元 | 1.2894元 |
| 2024-06-19 | 1.0332元 | 1.2892元 |
| 2024-06-18 | 1.0330元 | 1.2890元 |
| 2024-06-17 | 1.0328元 | 1.2888元 |
| 2024-06-14 | 1.0326元 | 1.2886元 |
| 2024-06-13 | 1.0324元 | 1.2884元 |
| 2024-06-12 | 1.0323元 | 1.2883元 |
| 2024-06-11 | 1.0322元 | 1.2882元 |
| 2024-06-07 | 1.0319元 | 1.2879元 |
| 2024-06-06 | 1.0316元 | 1.2876元 |
| 2024-06-05 | 1.0313元 | 1.2873元 |
| 2024-06-04 | 1.0308元 | 1.2868元 |
| 2024-06-03 | 1.0305元 | 1.2865元 |
| 2024-05-31 | 1.0299元 | 1.2859元 |
| 2024-05-30 | 1.0299元 | 1.2859元 |
| 2024-05-29 | 1.0298元 | 1.2858元 |
| 2024-05-28 | 1.0293元 | 1.2853元 |
| 2024-05-27 | 1.0290元 | 1.2850元 |
| 2024-05-24 | 1.0288元 | 1.2848元 |
| 2024-05-23 | 1.0287元 | 1.2847元 |
| 2024-05-22 | 1.0282元 | 1.2842元 |
