广发鑫源混合A (002135.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9350元基金经理曾刚管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率449.56% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.86% |
| 相关基金: | 主从基金广发鑫源混合C | ||||
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广发鑫源混合A(002135) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-07-30 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-07-29 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-07-26 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-07-25 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-07-24 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-07-23 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-07-22 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-07-19 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-07-18 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-07-17 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-07-16 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-07-15 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-07-12 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-07-11 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-07-10 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-07-09 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-07-08 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-07-05 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-07-04 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-07-03 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-07-02 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-07-01 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-06-28 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-06-27 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-06-26 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-06-25 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-06-24 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-06-21 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-06-20 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-06-19 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-06-18 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-06-17 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-06-14 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-06-13 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-06-12 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-06-11 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-06-07 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-06-06 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-06-05 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-06-04 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-06-03 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-05-31 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-05-30 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-05-29 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-05-28 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-05-27 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-05-24 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-05-23 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-05-22 | 0.9740元 | 0.9740元 |
