广发鑫源混合A (002135.jj)广发基金管理有限公司持有人户数217.00 | 成立日期 | 2016-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0365元基金经理曾刚管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率470.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.44% |
| 相关基金: | 主从基金广发鑫源混合C | ||||
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广发鑫源混合A(002135) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-12-19 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-12-18 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-12-17 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-12-16 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-12-13 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-12-12 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-12-11 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-12-10 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-12-09 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-12-06 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-12-05 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-12-04 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-12-03 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-12-02 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-11-29 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-11-28 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-11-27 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-11-26 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-11-25 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-11-22 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-11-21 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-11-20 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-11-19 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-11-18 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-11-15 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-11-14 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-11-13 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-11-12 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-11-11 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-11-08 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-11-07 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-11-06 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-11-05 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-11-04 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-11-01 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-10-31 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-10-30 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-10-29 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-10-28 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-10-25 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-10-24 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-10-23 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-10-22 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-10-21 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-10-18 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-10-17 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-10-16 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-10-15 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-10-14 | 1.0060元 | 1.0060元 |
