诺安景鑫混合 (002145.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6153元持有人户数1,545.00基金经理李玉良管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率13.63倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.59% |
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诺安景鑫混合(002145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2024-09-27 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2024-09-26 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2024-09-25 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2024-09-24 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2024-09-23 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2024-09-20 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2024-09-19 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2024-09-18 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2024-09-13 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2024-09-12 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2024-09-11 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2024-09-10 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2024-09-09 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2024-09-06 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2024-09-05 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2024-09-04 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2024-09-03 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2024-09-02 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2024-08-30 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2024-08-29 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2024-08-28 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2024-08-27 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2024-08-26 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2024-08-23 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2024-08-22 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2024-08-21 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2024-08-20 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2024-08-19 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2024-08-16 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2024-08-15 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2024-08-14 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2024-08-13 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2024-08-12 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2024-08-09 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2024-08-08 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2024-08-07 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2024-08-06 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2024-08-05 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2024-08-02 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2024-08-01 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2024-07-31 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2024-07-30 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2024-07-29 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2024-07-26 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2024-07-25 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2024-07-24 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2024-07-23 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2024-07-22 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2024-07-19 | 1.5010元 | 1.5010元 |
