诺安景鑫混合 (002145.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数1,545.00 | 成立日期 | 2015-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7449元基金经理李玉良管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率13.63倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.36% |
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诺安景鑫混合(002145) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.7449元 | 1.7449元 |
| 2024-12-19 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2024-12-18 | 1.7087元 | 1.7087元 |
| 2024-12-17 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2024-12-16 | 1.7147元 | 1.7147元 |
| 2024-12-13 | 1.7262元 | 1.7262元 |
| 2024-12-12 | 1.7672元 | 1.7672元 |
| 2024-12-11 | 1.7663元 | 1.7663元 |
| 2024-12-10 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2024-12-09 | 1.7607元 | 1.7607元 |
| 2024-12-06 | 1.7613元 | 1.7613元 |
| 2024-12-05 | 1.7543元 | 1.7543元 |
| 2024-12-04 | 1.7337元 | 1.7337元 |
| 2024-12-03 | 1.7587元 | 1.7587元 |
| 2024-12-02 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2024-11-29 | 1.7223元 | 1.7223元 |
| 2024-11-28 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2024-11-27 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2024-11-26 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2024-11-25 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2024-11-22 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2024-11-21 | 1.7337元 | 1.7337元 |
| 2024-11-20 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2024-11-19 | 1.7203元 | 1.7203元 |
| 2024-11-18 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2024-11-15 | 1.7243元 | 1.7243元 |
| 2024-11-14 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2024-11-13 | 1.7888元 | 1.7888元 |
| 2024-11-12 | 1.7943元 | 1.7943元 |
| 2024-11-11 | 1.8307元 | 1.8307元 |
| 2024-11-08 | 1.7779元 | 1.7779元 |
| 2024-11-07 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2024-11-06 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2024-11-05 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2024-11-04 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2024-11-01 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2024-10-31 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2024-10-30 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2024-10-29 | 1.6808元 | 1.6808元 |
| 2024-10-28 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2024-10-25 | 1.7031元 | 1.7031元 |
| 2024-10-24 | 1.6554元 | 1.6554元 |
| 2024-10-23 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2024-10-22 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2024-10-21 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2024-10-18 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2024-10-17 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2024-10-16 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2024-10-15 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2024-10-14 | 1.5833元 | 1.5833元 |
