前海开源中证军工指数C (002199.jj)中证军工前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7600元基金经理黄玥管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.25% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源中证军工指数A | ||||
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前海开源中证军工指数C(002199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.7600元 | 1.7200元 |
| 2024-07-30 | 0.7520元 | 1.7120元 |
| 2024-07-29 | 0.7520元 | 1.7120元 |
| 2024-07-26 | 0.7520元 | 1.7120元 |
| 2024-07-25 | 0.7270元 | 1.6870元 |
| 2024-07-24 | 0.7330元 | 1.6930元 |
| 2024-07-23 | 0.7250元 | 1.6850元 |
| 2024-07-22 | 0.7460元 | 1.7060元 |
| 2024-07-19 | 0.7410元 | 1.7010元 |
| 2024-07-18 | 0.7290元 | 1.6890元 |
| 2024-07-17 | 0.7120元 | 1.6720元 |
| 2024-07-16 | 0.7150元 | 1.6750元 |
| 2024-07-15 | 0.7090元 | 1.6690元 |
| 2024-07-12 | 0.7150元 | 1.6750元 |
| 2024-07-11 | 0.7190元 | 1.6790元 |
| 2024-07-10 | 0.7040元 | 1.6640元 |
| 2024-07-09 | 0.7040元 | 1.6640元 |
| 2024-07-08 | 0.6930元 | 1.6530元 |
| 2024-07-05 | 0.7050元 | 1.6650元 |
| 2024-07-04 | 0.7030元 | 1.6630元 |
| 2024-07-03 | 0.7090元 | 1.6690元 |
| 2024-07-02 | 0.7230元 | 1.6830元 |
| 2024-07-01 | 0.7320元 | 1.6920元 |
| 2024-06-28 | 0.7330元 | 1.6930元 |
| 2024-06-27 | 0.7080元 | 1.6680元 |
| 2024-06-26 | 0.7200元 | 1.6800元 |
| 2024-06-25 | 0.7070元 | 1.6670元 |
| 2024-06-24 | 0.7180元 | 1.6780元 |
| 2024-06-21 | 0.7310元 | 1.6910元 |
| 2024-06-20 | 0.7300元 | 1.6900元 |
| 2024-06-19 | 0.7410元 | 1.7010元 |
| 2024-06-18 | 0.7530元 | 1.7130元 |
| 2024-06-17 | 0.7510元 | 1.7110元 |
| 2024-06-14 | 0.7470元 | 1.7070元 |
| 2024-06-13 | 0.7540元 | 1.7140元 |
| 2024-06-12 | 0.7500元 | 1.7100元 |
| 2024-06-11 | 0.7510元 | 1.7110元 |
| 2024-06-07 | 0.7410元 | 1.7010元 |
| 2024-06-06 | 0.7390元 | 1.6990元 |
| 2024-06-05 | 0.7510元 | 1.7110元 |
| 2024-06-04 | 0.7450元 | 1.7050元 |
| 2024-06-03 | 0.7330元 | 1.6930元 |
| 2024-05-31 | 0.7360元 | 1.6960元 |
| 2024-05-30 | 0.7280元 | 1.6880元 |
| 2024-05-29 | 0.7160元 | 1.6760元 |
| 2024-05-28 | 0.7200元 | 1.6800元 |
| 2024-05-27 | 0.7220元 | 1.6820元 |
| 2024-05-24 | 0.7180元 | 1.6780元 |
| 2024-05-23 | 0.7320元 | 1.6920元 |
| 2024-05-22 | 0.7420元 | 1.7020元 |
