前海开源中证军工指数C (002199.jj)中证军工 (半年) 前海开源基金管理有限公司持有人户数6.17万 | 成立日期 | 2015-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8030元基金经理黄玥管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.52% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源中证军工指数A | ||||
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前海开源中证军工指数C(002199) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8030元 | 1.7630元 |
| 2024-12-20 | 0.8180元 | 1.7780元 |
| 2024-12-19 | 0.8130元 | 1.7730元 |
| 2024-12-18 | 0.8130元 | 1.7730元 |
| 2024-12-17 | 0.8080元 | 1.7680元 |
| 2024-12-16 | 0.8130元 | 1.7730元 |
| 2024-12-13 | 0.8230元 | 1.7830元 |
| 2024-12-12 | 0.8450元 | 1.8050元 |
| 2024-12-11 | 0.8310元 | 1.7910元 |
| 2024-12-10 | 0.8290元 | 1.7890元 |
| 2024-12-09 | 0.8220元 | 1.7820元 |
| 2024-12-06 | 0.8310元 | 1.7910元 |
| 2024-12-05 | 0.8230元 | 1.7830元 |
| 2024-12-04 | 0.8160元 | 1.7760元 |
| 2024-12-03 | 0.8260元 | 1.7860元 |
| 2024-12-02 | 0.8350元 | 1.7950元 |
| 2024-11-29 | 0.8290元 | 1.7890元 |
| 2024-11-28 | 0.8180元 | 1.7780元 |
| 2024-11-27 | 0.8220元 | 1.7820元 |
| 2024-11-26 | 0.7970元 | 1.7570元 |
| 2024-11-25 | 0.7990元 | 1.7590元 |
| 2024-11-22 | 0.8100元 | 1.7700元 |
| 2024-11-21 | 0.8390元 | 1.7990元 |
| 2024-11-20 | 0.8430元 | 1.8030元 |
| 2024-11-19 | 0.8360元 | 1.7960元 |
| 2024-11-18 | 0.8270元 | 1.7870元 |
| 2024-11-15 | 0.8350元 | 1.7950元 |
| 2024-11-14 | 0.8620元 | 1.8220元 |
| 2024-11-13 | 0.8920元 | 1.8520元 |
| 2024-11-12 | 0.8930元 | 1.8530元 |
| 2024-11-11 | 0.9250元 | 1.8850元 |
| 2024-11-08 | 0.9060元 | 1.8660元 |
| 2024-11-07 | 0.8850元 | 1.8450元 |
| 2024-11-06 | 0.8960元 | 1.8560元 |
| 2024-11-05 | 0.8910元 | 1.8510元 |
| 2024-11-04 | 0.8420元 | 1.8020元 |
| 2024-11-01 | 0.8200元 | 1.7800元 |
| 2024-10-31 | 0.8440元 | 1.8040元 |
| 2024-10-30 | 0.8510元 | 1.8110元 |
| 2024-10-29 | 0.8520元 | 1.8120元 |
| 2024-10-28 | 0.8620元 | 1.8220元 |
| 2024-10-25 | 0.8530元 | 1.8130元 |
| 2024-10-24 | 0.8450元 | 1.8050元 |
| 2024-10-23 | 0.8660元 | 1.8260元 |
| 2024-10-22 | 0.8500元 | 1.8100元 |
| 2024-10-21 | 0.8590元 | 1.8190元 |
| 2024-10-18 | 0.8320元 | 1.7920元 |
| 2024-10-17 | 0.8040元 | 1.7640元 |
| 2024-10-16 | 0.7990元 | 1.7590元 |
| 2024-10-15 | 0.8070元 | 1.7670元 |
