鑫元兴利定期开放 (002265.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-01-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0356元基金经理徐文祥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
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鑫元兴利定期开放(002265) - 历史全部公告列表
最后更新于：2024-07-19
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 1 | 2024-07-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2024-06-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2024-06-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2024-06-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2024-05-31 | 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-04-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2024-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2024-03-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2024-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2024-01-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2023-11-08 | 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 15 | 2023-08-11 | 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 20 | 2023-06-13 | 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-04-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 22 | 2023-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 24 | 2023-01-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 26 | 2022-11-23 | 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2022-10-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 45 | 2021-05-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 47 | 2021-05-17 | 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2021-05-17 | 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2021-04-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 58 | 2020-08-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 59 | 2020-08-04 | 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2020-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 61 | 2020-07-01 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 62 | 2020-04-22 | 鑫元兴利定期开放2020年第一季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2020-03-31 | 鑫元兴利定期开放2019年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2020-01-18 | 鑫元兴利定期开放2019年第四季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2019-12-11 | 关于鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 (105K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2019-11-29 | 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 (1,091K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2019-11-29 | 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 (651K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2019-11-29 | 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2019年第4号) (1,369K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2019-11-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 70 | 2019-11-29 | 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第4号) (843K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2019-10-24 | 旗下全部基金2019年第3季度报告提示性公告 (63K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2019-10-24 | 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第3季度报告 (506K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2019-10-16 | 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2019年第3号) (1,342K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2019-10-16 | 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第3号) (811K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2019-10-15 | 关于鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更的公告 (34K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2019-09-04 | 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 (106K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2019-08-30 | 高级管理人员变更公告 (209K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2019-08-30 | 关于董事会成员换届变更的公告 (62K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2019-08-27 | 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第2号) (1,329K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2019-08-27 | 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2019年第2号) (2,709K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2019-07-19 | 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第2季度报告 (500K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2019-05-21 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 (110K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2019-04-26 | 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (294K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2019-04-18 | 2019年第一季度报告 (414K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2019-03-28 | 2018年年度报告 (1,429K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2019-03-28 | 2018年年度报告摘要 (887K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2019-02-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 88 | 2019-02-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 89 | 2019-01-31 | 鑫元基金管理有限公司关于暂停大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关业务的公告 (37K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2019-01-22 | 2018年第四季度报告 (473K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2019-01-02 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金2018年12月31日资产净值的公告 (42K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2018-12-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 93 | 2018-11-28 | 鑫元基金管理有限公司关于暂停网上直销交易系统货币基金快速赎回业务的公告 (51K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2018-11-13 | 鑫元基金管理有限公司关于增聘基金经理的公告 (54K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2018-11-09 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 (155K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2018-10-24 | 2018年第三季度报告 (205K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2018-10-16 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提示性公告 (32K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2018-09-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 99 | 2018-08-28 | 2018年半年度报告 (463K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2018-08-28 | 2018年半年度报告摘要 (312K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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