鑫元兴利定期开放 (002265.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-01-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0356元基金经理徐文祥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
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鑫元兴利定期开放(002265) - 历史招募设立公告列表
最后更新于：2024-06-29
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2023-07-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2022-07-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2021-07-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2021-05-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2021-05-17 | 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2020-08-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2019-11-29 | 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 (651K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2019-11-29 | 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2019年第4号) (1,369K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2019-11-29 | 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第4号) (843K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2019-10-16 | 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2019年第3号) (1,342K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2019-10-16 | 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第3号) (811K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2019-08-27 | 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第2号) (1,329K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2019-08-27 | 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2019年第2号) (2,709K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2018-08-27 | 更新招募说明书摘要（2018年第2号） (1,288K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2018-08-27 | 更新招募说明书（2018年第2号） (2,912K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2018-05-03 | 招募说明书（修订后） (1,141K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2018-02-27 | 更新招募说明书摘要（2018年第1号） (681K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2018-02-27 | 更新招募说明书（2018年第1号） (868K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2017-08-26 | 更新招募说明书（2017年第2号） (854K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2017-08-26 | 更新招募说明书摘要（2017年第2号） (587K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2017-07-28 | 关于提高旗下部分证券投资基金基金份额净值精度并相应修改基金合同和托管协议的公告 (446K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2017-02-27 | 更新招募说明书摘要（2017年第1号） (953K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2017-02-27 | 更新招募说明书（2017年第1号） (803K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2016-08-27 | 更新招募说明书摘要（2016年第1号） (962K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2016-08-27 | 更新招募说明书（2016年第1号） (787K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2015-12-31 | 招募说明书 (2,132K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2015-12-31 | 托管协议 (661K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
