招商招瑞纯债发起式A (002341.jj)招商基金管理有限公司持有人户数48.00 | 成立日期 | 2016-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1699元基金经理刘万锋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
| 相关基金: | 主从基金招商招瑞纯债发起式C 、 招商招瑞纯债发起式D | ||||
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招商招瑞纯债发起式A(002341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1699元 | 1.3839元 |
| 2024-12-23 | 1.1704元 | 1.3844元 |
| 2024-12-20 | 1.1697元 | 1.3837元 |
| 2024-12-19 | 1.1682元 | 1.3822元 |
| 2024-12-18 | 1.1683元 | 1.3823元 |
| 2024-12-17 | 1.1690元 | 1.3830元 |
| 2024-12-16 | 1.1694元 | 1.3834元 |
| 2024-12-13 | 1.1681元 | 1.3821元 |
| 2024-12-12 | 1.1667元 | 1.3807元 |
| 2024-12-11 | 1.1664元 | 1.3804元 |
| 2024-12-10 | 1.1665元 | 1.3805元 |
| 2024-12-09 | 1.1645元 | 1.3785元 |
| 2024-12-06 | 1.1639元 | 1.3779元 |
| 2024-12-05 | 1.1640元 | 1.3780元 |
| 2024-12-04 | 1.1637元 | 1.3777元 |
| 2024-12-03 | 1.1629元 | 1.3769元 |
| 2024-12-02 | 1.1629元 | 1.3769元 |
| 2024-11-29 | 1.1609元 | 1.3749元 |
| 2024-11-28 | 1.1601元 | 1.3741元 |
| 2024-11-27 | 1.1597元 | 1.3737元 |
| 2024-11-26 | 1.1596元 | 1.3736元 |
| 2024-11-25 | 1.1594元 | 1.3734元 |
| 2024-11-22 | 1.1589元 | 1.3729元 |
| 2024-11-21 | 1.1587元 | 1.3727元 |
| 2024-11-20 | 1.1583元 | 1.3723元 |
| 2024-11-19 | 1.1583元 | 1.3723元 |
| 2024-11-18 | 1.1582元 | 1.3722元 |
| 2024-11-15 | 1.1584元 | 1.3724元 |
| 2024-11-14 | 1.1582元 | 1.3722元 |
| 2024-11-13 | 1.1581元 | 1.3721元 |
| 2024-11-12 | 1.1583元 | 1.3723元 |
| 2024-11-11 | 1.1578元 | 1.3718元 |
| 2024-11-08 | 1.1574元 | 1.3714元 |
| 2024-11-07 | 1.1571元 | 1.3711元 |
| 2024-11-06 | 1.1563元 | 1.3703元 |
| 2024-11-05 | 1.1559元 | 1.3699元 |
| 2024-11-04 | 1.1557元 | 1.3697元 |
| 2024-11-01 | 1.1553元 | 1.3693元 |
| 2024-10-31 | 1.1544元 | 1.3684元 |
| 2024-10-30 | 1.1539元 | 1.3679元 |
| 2024-10-29 | 1.1536元 | 1.3676元 |
| 2024-10-28 | 1.1535元 | 1.3675元 |
| 2024-10-25 | 1.1537元 | 1.3677元 |
| 2024-10-24 | 1.1538元 | 1.3678元 |
| 2024-10-23 | 1.1538元 | 1.3678元 |
| 2024-10-22 | 1.1548元 | 1.3688元 |
| 2024-10-21 | 1.1555元 | 1.3695元 |
| 2024-10-18 | 1.1556元 | 1.3696元 |
| 2024-10-17 | 1.1558元 | 1.3698元 |
| 2024-10-16 | 1.1553元 | 1.3693元 |
