招商招瑞纯债发起式A (002341.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1533元基金经理刘万锋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
| 相关基金: | 主从基金招商招瑞纯债发起式C 、 招商招瑞纯债发起式D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商招瑞纯债发起式A(002341) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1533元 | 1.3673元 |
| 2024-07-30 | 1.1531元 | 1.3671元 |
| 2024-07-29 | 1.1530元 | 1.3670元 |
| 2024-07-26 | 1.1528元 | 1.3668元 |
| 2024-07-25 | 1.1526元 | 1.3666元 |
| 2024-07-24 | 1.1523元 | 1.3663元 |
| 2024-07-23 | 1.1522元 | 1.3662元 |
| 2024-07-22 | 1.1519元 | 1.3659元 |
| 2024-07-19 | 1.1515元 | 1.3655元 |
| 2024-07-18 | 1.1514元 | 1.3654元 |
| 2024-07-17 | 1.1513元 | 1.3653元 |
| 2024-07-16 | 1.1512元 | 1.3652元 |
| 2024-07-15 | 1.1511元 | 1.3651元 |
| 2024-07-12 | 1.1508元 | 1.3648元 |
| 2024-07-11 | 1.1505元 | 1.3645元 |
| 2024-07-10 | 1.1504元 | 1.3644元 |
| 2024-07-09 | 1.1503元 | 1.3643元 |
| 2024-07-08 | 1.1501元 | 1.3641元 |
| 2024-07-05 | 1.1504元 | 1.3644元 |
| 2024-07-04 | 1.1506元 | 1.3646元 |
| 2024-07-03 | 1.1504元 | 1.3644元 |
| 2024-07-02 | 1.1501元 | 1.3641元 |
| 2024-07-01 | 1.1498元 | 1.3638元 |
| 2024-06-28 | 1.1500元 | 1.3640元 |
| 2024-06-27 | 1.1497元 | 1.3637元 |
| 2024-06-26 | 1.1494元 | 1.3634元 |
| 2024-06-25 | 1.1493元 | 1.3633元 |
| 2024-06-24 | 1.1491元 | 1.3631元 |
| 2024-06-21 | 1.1489元 | 1.3629元 |
| 2024-06-20 | 1.1490元 | 1.3630元 |
| 2024-06-19 | 1.1490元 | 1.3630元 |
| 2024-06-18 | 1.1488元 | 1.3628元 |
| 2024-06-17 | 1.1487元 | 1.3627元 |
| 2024-06-14 | 1.1485元 | 1.3625元 |
| 2024-06-13 | 1.1484元 | 1.3624元 |
| 2024-06-12 | 1.1483元 | 1.3623元 |
| 2024-06-11 | 1.1483元 | 1.3623元 |
| 2024-06-07 | 1.1479元 | 1.3619元 |
| 2024-06-06 | 1.1478元 | 1.3618元 |
| 2024-06-05 | 1.1476元 | 1.3616元 |
| 2024-06-04 | 1.1473元 | 1.3613元 |
| 2024-06-03 | 1.1472元 | 1.3612元 |
| 2024-05-31 | 1.1468元 | 1.3608元 |
| 2024-05-30 | 1.1468元 | 1.3608元 |
| 2024-05-29 | 1.1467元 | 1.3607元 |
| 2024-05-28 | 1.1465元 | 1.3605元 |
| 2024-05-27 | 1.1462元 | 1.3602元 |
| 2024-05-24 | 1.1460元 | 1.3600元 |
| 2024-05-23 | 1.1460元 | 1.3600元 |
| 2024-05-22 | 1.1456元 | 1.3596元 |
