易方达裕祥回报债券A (002351.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数6.38万 | 成立日期 | 2016-01-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.5800元基金经理王晓晨管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率11.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.20% |
| 相关基金: | 主从基金易方达裕祥回报债券C | ||||
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易方达裕祥回报债券A(002351) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 51.02亿 | 18.99% |
| (其中) 股票 | 51.02亿 | 18.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 213.29亿 | 79.39% |
| (其中) 债券 | 211.55亿 | 78.74% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.74亿 | 0.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,252.29万 | 0.27% |
| 4 | 其他资产 | 3.64亿 | 1.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 33.58亿 | 12.50% |
| 采矿业 | 6.03亿 | 2.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.39亿 | 1.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.58亿 | 0.59% |
| 房地产业 | 1.51亿 | 0.56% |
| 租赁和商务服务业 | 1.29亿 | 0.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.12亿 | 0.42% |
| 建筑业 | 1.09亿 | 0.41% |
| 金融业 | 9,147.23万 | 0.34% |
| 住宿和餐饮业 | 5,237.75万 | 0.19% |
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