易方达裕祥回报债券A (002351.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-01-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.5610元基金经理王晓晨管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率12.19% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.03% |
| 相关基金: | 主从基金易方达裕祥回报债券C | ||||
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易方达裕祥回报债券A(002351) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 58.64亿 | 17.73% |
| (其中) 股票 | 58.64亿 | 17.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 270.45亿 | 81.77% |
| (其中) 债券 | 268.46亿 | 81.16% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.99亿 | 0.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,836.65万 | 0.24% |
| 4 | 其他资产 | 8,947.87万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 35.26亿 | 10.66% |
| 采矿业 | 6.30亿 | 1.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.82亿 | 1.46% |
| 金融业 | 3.43亿 | 1.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.54亿 | 0.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.48亿 | 0.75% |
| 租赁和商务服务业 | 1.33亿 | 0.40% |
| 建筑业 | 1.09亿 | 0.33% |
| 房地产业 | 1.05亿 | 0.32% |
| 住宿和餐饮业 | 2,626.15万 | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 867.04万 | 0.03% |
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