易方达裕祥回报债券A (002351.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-01-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.5610元基金经理王晓晨管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率12.19% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.03% |
| 相关基金: | 主从基金易方达裕祥回报债券C | ||||
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易方达裕祥回报债券A(002351) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5610元 | 1.7720元 |
| 2024-07-25 | 1.5560元 | 1.7670元 |
| 2024-07-24 | 1.5560元 | 1.7670元 |
| 2024-07-23 | 1.5600元 | 1.7710元 |
| 2024-07-22 | 1.5680元 | 1.7790元 |
| 2024-07-19 | 1.5690元 | 1.7800元 |
| 2024-07-18 | 1.5680元 | 1.7790元 |
| 2024-07-17 | 1.5670元 | 1.7780元 |
| 2024-07-16 | 1.5690元 | 1.7800元 |
| 2024-07-15 | 1.5690元 | 1.7800元 |
| 2024-07-12 | 1.6140元 | 1.7790元 |
| 2024-07-11 | 1.6150元 | 1.7800元 |
| 2024-07-10 | 1.6090元 | 1.7740元 |
| 2024-07-09 | 1.6110元 | 1.7760元 |
| 2024-07-08 | 1.6060元 | 1.7710元 |
| 2024-07-05 | 1.6110元 | 1.7760元 |
| 2024-07-04 | 1.6110元 | 1.7760元 |
| 2024-07-03 | 1.6140元 | 1.7790元 |
| 2024-07-02 | 1.6150元 | 1.7800元 |
| 2024-07-01 | 1.6170元 | 1.7820元 |
| 2024-06-28 | 1.6150元 | 1.7800元 |
| 2024-06-27 | 1.6120元 | 1.7770元 |
| 2024-06-26 | 1.6150元 | 1.7800元 |
| 2024-06-25 | 1.6100元 | 1.7750元 |
| 2024-06-24 | 1.6080元 | 1.7730元 |
| 2024-06-21 | 1.6140元 | 1.7790元 |
| 2024-06-20 | 1.6170元 | 1.7820元 |
| 2024-06-19 | 1.6230元 | 1.7880元 |
| 2024-06-18 | 1.6260元 | 1.7910元 |
| 2024-06-17 | 1.6250元 | 1.7900元 |
| 2024-06-14 | 1.6280元 | 1.7930元 |
| 2024-06-13 | 1.6270元 | 1.7920元 |
| 2024-06-12 | 1.6290元 | 1.7940元 |
| 2024-06-11 | 1.6280元 | 1.7930元 |
| 2024-06-07 | 1.6300元 | 1.7950元 |
| 2024-06-06 | 1.6290元 | 1.7940元 |
| 2024-06-05 | 1.6300元 | 1.7950元 |
| 2024-06-04 | 1.6320元 | 1.7970元 |
| 2024-06-03 | 1.6280元 | 1.7930元 |
| 2024-05-31 | 1.6320元 | 1.7970元 |
| 2024-05-30 | 1.6340元 | 1.7990元 |
| 2024-05-29 | 1.6350元 | 1.8000元 |
| 2024-05-28 | 1.6340元 | 1.7990元 |
| 2024-05-27 | 1.6360元 | 1.8010元 |
| 2024-05-24 | 1.6320元 | 1.7970元 |
| 2024-05-23 | 1.6350元 | 1.8000元 |
| 2024-05-22 | 1.6400元 | 1.8050元 |
| 2024-05-21 | 1.6400元 | 1.8050元 |
| 2024-05-20 | 1.6410元 | 1.8060元 |
| 2024-05-17 | 1.6380元 | 1.8030元 |
