易方达裕祥回报债券A (002351.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数6.38万 | 成立日期 | 2016-01-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.5800元基金经理王晓晨管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率11.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.20% |
| 相关基金: | 主从基金易方达裕祥回报债券C | ||||
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易方达裕祥回报债券A(002351) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5800元 | 1.8370元 |
| 2024-12-19 | 1.5800元 | 1.8370元 |
| 2024-12-18 | 1.5820元 | 1.8390元 |
| 2024-12-17 | 1.5820元 | 1.8390元 |
| 2024-12-16 | 1.5840元 | 1.8410元 |
| 2024-12-13 | 1.5850元 | 1.8420元 |
| 2024-12-12 | 1.5910元 | 1.8480元 |
| 2024-12-11 | 1.5860元 | 1.8430元 |
| 2024-12-10 | 1.5810元 | 1.8380元 |
| 2024-12-09 | 1.5750元 | 1.8320元 |
| 2024-12-06 | 1.5730元 | 1.8300元 |
| 2024-12-05 | 1.5680元 | 1.8250元 |
| 2024-12-04 | 1.5680元 | 1.8250元 |
| 2024-12-03 | 1.5700元 | 1.8270元 |
| 2024-12-02 | 1.5690元 | 1.8260元 |
| 2024-11-29 | 1.5620元 | 1.8190元 |
| 2024-11-28 | 1.5570元 | 1.8140元 |
| 2024-11-27 | 1.5580元 | 1.8150元 |
| 2024-11-26 | 1.5530元 | 1.8100元 |
| 2024-11-25 | 1.5540元 | 1.8110元 |
| 2024-11-22 | 1.5540元 | 1.8110元 |
| 2024-11-21 | 1.5640元 | 1.8210元 |
| 2024-11-20 | 1.6100元 | 1.8210元 |
| 2024-11-19 | 1.6070元 | 1.8180元 |
| 2024-11-18 | 1.6040元 | 1.8150元 |
| 2024-11-15 | 1.6070元 | 1.8180元 |
| 2024-11-14 | 1.6100元 | 1.8210元 |
| 2024-11-13 | 1.6170元 | 1.8280元 |
| 2024-11-12 | 1.6170元 | 1.8280元 |
| 2024-11-11 | 1.6200元 | 1.8310元 |
| 2024-11-08 | 1.6170元 | 1.8280元 |
| 2024-11-07 | 1.6190元 | 1.8300元 |
| 2024-11-06 | 1.6070元 | 1.8180元 |
| 2024-11-05 | 1.6080元 | 1.8190元 |
| 2024-11-04 | 1.6010元 | 1.8120元 |
| 2024-11-01 | 1.5960元 | 1.8070元 |
| 2024-10-31 | 1.5940元 | 1.8050元 |
| 2024-10-30 | 1.5930元 | 1.8040元 |
| 2024-10-29 | 1.5950元 | 1.8060元 |
| 2024-10-28 | 1.6030元 | 1.8140元 |
| 2024-10-25 | 1.6000元 | 1.8110元 |
| 2024-10-24 | 1.5950元 | 1.8060元 |
| 2024-10-23 | 1.5990元 | 1.8100元 |
| 2024-10-22 | 1.5980元 | 1.8090元 |
| 2024-10-21 | 1.5950元 | 1.8060元 |
| 2024-10-18 | 1.5940元 | 1.8050元 |
| 2024-10-17 | 1.5860元 | 1.7970元 |
| 2024-10-16 | 1.5890元 | 1.8000元 |
| 2024-10-15 | 1.5900元 | 1.8010元 |
| 2024-10-14 | 1.5970元 | 1.8080元 |
